Consolidamento multi-entità con eliminazioni inter-aziendali

Guida Professionale

Questo modello automatizza il consolidamento a fine mese in più entità giuridiche ed esegue l'eliminazione interaziendale pur mantenendo la verificabilità. Normalizza i codici GL tramite una tabella di mappatura, aggregano i saldi di prova in un foglio di lavoro consolidato utilizzando SUMIFS / XLOOKUP e quindi applica le voci di eliminazione guidate da una tabella IntercompanyPairs (ad esempio, bilanciatori che negano gli equilibri reciproci). La cartella di lavoro include colonne di aiuto per tradurre le valute locali nella valuta di segnalazione utilizzando un livello FX (tassi per data) e calcola l'utile netto consolidato, il patrimonio azionario e l'utile retenuo rollforward. I fogli di lavoro di riconciliazione elencano gli elementi interaziendali non corrispondenti e i segni di invecchiamento per le differenze che richiedono un 'indagine manuale. Prepara inoltre i piani di divulgazione per le partecipazioni di minoranza e le partecipazioni non controllanti, e genera suggerimenti di linee di iscrizione giornaliere pronte per il caricamento nel libro mayor generale. La convalida dei dati integrata, le schede di ipotesi bloccate e un log di modifica aumentano il controllo e la prontezza per l'audit. Questo approccio riduce gli errori di consolidamento manuale e velocizza i cicli di chiusura, mantenendo la trasparenza per i revisori e i controller.