توحيد الكيانات المتعددة مع القضاء بين الشركات
➔ محاسب
Sheets: TrialBalances per entity, MappingTable for GL code translations, IntercompanyPairs table; Key formula samples: =SUMIFS(AmountRange,EntityRange,EntityCode,GLRange,GLCode) and elimination rows using negative amounts linked to PairIDsدليل احترافي
يقوم هذا النموذج بأتمتة التوحيد في نهاية الشهر عبر كيانات قانونية متعددة ويقوم بإلغاء الشركات مع الحفاظ على قابلية التدقيق.يقوم بتوحيد رموز GL عبر جدول رسم الخرائط ، ويجمع الأرصدة التجريبية في ورقة عمل موحدة باستخدام SUMIFS / XLOOKUP ، ثم يطبق إدخالات الإزالة المدفوعة من جدول IntercompanyPairs (على سبيل المثال ،الصفوف الموازنة التي تنفي التوازنات المتبادلة).يتضمن دليل العمل أعمدة مساعدة لترجمة العملات المحلية إلى عملة الإبلاغ باستخدام طبقة الفوركس (أسعار حسب التاريخ) ويحسب صافي الدخل الموحد والأسهم والأرباح المحتجزة.وتدرج أوراق عمل التسوية البنود غير المضاهاة بين الشركات ودلاء الشيخوخة للفروق التي تتطلب تحقيقًا يدويًا.كما تعد جداول الإفصاح عن مصالح الأقلية والمصالح غير المسيطرة، وتقترح المخرجات خطوط إدخال الدوريات جاهزة لتحميلها إلى دفتر الأستاذ العام.المدمج في التحقق من صحة البيانات، وأوراق الافتراضات مغلقة، وسجل التغيير يزيد من التحكم والاستعداد للتدقيق.ويقلل هذا النهج من أخطاء التوحيد اليدوي ويسرع دورات الإغلاق مع الحفاظ على الشفافية لمراجعي الحسابات والمراقبين.