Consolidação de várias entidades com eliminações interempresariais

Guia Profissional

Este modelo automatiza a consolidação no final do mês em várias entidades legais e executa eliminações interempresariais, preservando a auditabilidade. Ele padroniza os códigos GL através de uma tabela de mapeamento, agrega saldos de teste em uma planilha consolidada usando SUMIFS / XLOOKUP e, em seguida, aplica entradas de eliminação geradas a partir de uma tabela IntercompanyPairs (por exemplo, equilíbrio recíproco que nega os equilíbrios recíprocos). A pasta de trabalho inclui colunas auxiliares para traduzir moedas locais para a moeda de relatório usando uma camada FX (tascas por data) e calcula o lucro líquido consolidado, patrimônio líquido e ganhos retidos. As planilhas de reconciliação listam itens incomparáveis entre empresas e baldes de envelhecimento para diferenças que exigem investigação manual. Também prepara cronogramas de divulgação para participações minoritárias e participações não controladoras, e propõe linhas de entrada de diário prontas para carregamento no livro geral. Validação de dados integrada, folhas de suposições bloqueadas e um log de mudanças aumentam o controle e a prontidão de auditoria. Esta abordagem reduz erros de consolidação manual e acelera os ciclos de fechamento, mantendo transparência para auditores e controladores.