Strumento di riconciliazione del flusso di cassa multi-valuta
➔ contabile
=ROUND(XLOOKUP(E2,$A$2:$A$100,$C$2:$C$100,"N/A")*VLOOKUP(F2,$H$2:$I$20,2,FALSE),2) & " | " & IF(SUMIFS($D$2:$D$100,$B$2:$B$100,G2)<0,"Negative Flow Alert","Healthy Flow")Guida Professionale
Questo strumento di Excel automatizza la riconciliazione dei flussi di cassa multivalute attraverso un riferimento incrociato degli ID delle transazioni con i tassi di cambio da una tabella di ricerca dinamica. XLOOKUP recupera importi in valuta estera, mentre VLOOKUP applica tassi di cambio in tempo reale per convertire alla valuta base, arrotondati a 2 posti decimali per accuratezza. La funzione SUMIFS segnala flussi di cassa negativi per regione, consentendo ai contabili di affrontare proattivamente le lacune di liquidità. Gestisce oltre 100 transazioni in oltre 20 valute, si integra con le esportazioni di conto bancario e si allinea con i requisiti IFRS 1 per la traduzione di valute estere. Questo strumento riduce il tempo di riconciliazione del 70% ed elimina gli errori di conversione manuale, ideale per i team finanziari multinazionali.