Consolidación de entidades múltiples con eliminaciones entre empresas

Guía Profesional

Esta plantilla automatiza la consolidación de fin de mes en múltiples entidades jurídicas y realiza eliminaciones entre empresas al tiempo que preserva la auditoría. Estandariza los códigos GL a través de una tabla de mapeo, agrega los saldos de prueba en una hoja de cálculo consolidada usando SUMIFS/XLOOKUP y luego aplica entradas de eliminación impulsadas desde una tabla IntercompanyPairs (por ejemplo, filas de equilibrador que niegan los saldos recíprocos). El cuadro de trabajo incluye columnas auxiliares para traducir las monedas locales a la moneda de presentación de informes utilizando una capa de divisas (tasas por fecha) y calcula la renta neta consolidada, el capital y las ganancias retenidas. Las hojas de trabajo de reconciliación enumeran artículos intercompany incomparables y cubos de envejecimiento para diferencias que requieren investigación manual. También prepara cronogramas de divulgación para intereses minoritarios e intereses no controladores, y emite líneas sugeridas de entrada en el diario listas para su subida al libro mayor. La validación de datos integrada, las hojas de supuestos bloqueadas y un registro de cambios aumentan el control y la preparación para la auditoría. Este enfoque reduce los errores de consolidación manual y acelera los ciclos de cierre al tiempo que mantiene la transparencia para los auditores y controladores.