企業間の廃止による複数企業の統合

プロフェッショナルガイド

このテンプレートは,複数の法人間で月末の統合を自動化し,監査可能性を維持しながら会社間の削除を行います.マッピングテーブルを通じて GL コードを標準化し,SUMIFS/XLOOKUP を使用してトライアルバランスを統合ワークシートに集約し,その後 IntercompanyPairs テーブルからドライブされた除去エントリ (例えば,相互バランスを否定するバランサー行) を適用します.ワークブックには,FXレイヤー (日付によるレート) を使用して現地通貨を報告通貨に変換するヘルパー列が含まれており,統合純利益,株式,保有利益をロールフォワードに計算します.調和ワークシートでは,手動調査が必要な違いについて,比類のない企業間アイテムと老化バケットをリストします.また,少数派利益および非支配利益の開示スケジュールを準備し,一般簿にアップロードする準備ができた提案されたジャーナルエントリーラインを出力します.組み込まれたデータ検証,ロックされた仮定シート,変更ログは,制御と監査の準備性を高めます.このアプローチは,監査員とコントローラーの透明性を維持しながら,手動統合エラーを減らし,閉鎖サイクルをスピードにします.