본사 간 제거를 통한 여러 엔티티 통합
➔ 회계사
Sheets: TrialBalances per entity, MappingTable for GL code translations, IntercompanyPairs table; Key formula samples: =SUMIFS(AmountRange,EntityRange,EntityCode,GLRange,GLCode) and elimination rows using negative amounts linked to PairIDs전문 가이드
이 템플릿은 여러 법인 간의 월말 통합을 자동화하고 감사 가능성을 유지하면서 내부 거래 제거를 수행합니다.매핑 테이블을 통해 GL 코드를 표준화하고, SUMIFS / XLOOKUP 을 사용하여 통합 워크시트에 시험 잔액을 합계한 다음, 내부 거래 쌍 테이블에서 구동된 삭제 입력을 적용합니다 (예:밸런서 (Balancer) 는 밸런스를 부정하는 행입니다.이 워크북에는 FX 레이어 (일자별 환율) 를 사용하여 현지 통화를 보고 통화로 변환하고 통합 순익, 자기자본 및 유보 이익 롤아웃을 계산하는 도우미 열이 포함됩니다.대사 워크시트에는 수동 조사가 필요한 차이에 대한 대응되지 않은 내부 거래 품목과 노후 버켓이 나열됩니다.또한 소수 지분 및 비지배 지분에 대한 공개 스케줄을 준비하고 일반 원장에 업로드할 수 있는 분개 입력 라인을 제안합니다.내장된 데이터 검증, 잠긴 가정 시트 및 변경 로그를 통해 제어 및 감사 준비성을 향상시킵니다.이 접근 방식은 수동 통합 오류를 줄이고 마감 주기를 단축하면서 감사자와 관리자에게 투명성을 유지합니다.