Консолидация нескольких предприятий с межcompany ликвидацией

Профессиональное Руководство

Этот шаблон автоматизирует консолидацию на конец месяца между несколькими юридическими лицами и выполняет межcompany ликвидации при сохранении аудитоспособности.Он стандартизирует коды GL с помощью таблицы сопоставления, агрегирует пробные балансы в консолидированный рабочий лист с использованием SUMIFS / XLOOKUP, а затем применяет записи устранения, управляемые из таблицы межкомпаний (например,балансирующие строки, отрицающие взаимные балансы).В рабочей книге включены дополнительные столбцы для перевода местных валют в отчетную валюту с использованием уровня FX (коэффициенты по дате) и вычисления консолидированной чистой прибыли, собственного капитала и удерживаемой прибыли.В рабочих листах выверки перечислены несоответствующие межcompany позиции и сроки выяснения расхождений, требующих проведения ручного расследования.Он также готовит графики раскрытия информации по миноритарным и неконтролирующим акциям, а также выпускает предложенные записи в журнале, готовые для загрузки в общую бухгалтерскую книгу.Встроенная проверка данных, блокированные таблицы предположений и журнал изменений повышают степень контроля и готовности к аудиту.Такой подход позволяет уменьшить ошибки в ручной консолидации и ускорить закрытие циклов при сохранении прозрачности для аудиторов и контролеров.