Herramienta de Conciliación de Flujos de Efectivo Multi-Moneda
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=ROUND(XLOOKUP(E2,$A$2:$A$100,$C$2:$C$100,"N/A")*VLOOKUP(F2,$H$2:$I$20,2,FALSE),2) & " | " & IF(SUMIFS($D$2:$D$100,$B$2:$B$100,G2)<0,"Negative Flow Alert","Healthy Flow")Guía Profesional
Esta herramienta de Excel automatiza la reconciliación de flujos de efectivo en varias monedas mediante la referencia cruzada de los identificadores de transacciones con los tipos de cambio de una tabla de búsqueda dinámica. El XLOOKUP obtiene cantidades de moneda extranjera, mientras que VLOOKUP aplica tipos de cambio en tiempo real para convertir a la moneda base, redondeado a 2 lugares decimales para la precisión. La función SUMIFS señala los flujos de efectivo negativos por región, lo que permite a los contables abordar las brechas de liquidez de manera proactiva. Gestiona más de 100 transacciones en más de 20 monedas, se integra con las exportaciones de estados bancarios y se alinea con los requisitos de la NIIF 1 para la traducción de divisas. Esta herramienta reduce el tiempo de conciliación en un 70% y elimina los errores de conversión manual, ideal para equipos financieros multinacionales.