Multi-Währung Cashflow Abgleich Tool
➔ Buchhalter
=ROUND(XLOOKUP(E2,$A$2:$A$100,$C$2:$C$100,"N/A")*VLOOKUP(F2,$H$2:$I$20,2,FALSE),2) & " | " & IF(SUMIFS($D$2:$D$100,$B$2:$B$100,G2)<0,"Negative Flow Alert","Healthy Flow")Profi-Leitfaden
Dieses Excel-Tool automatisiert die Abgleichung von Cashflows in mehreren Währungen, indem es Transaktions-IDs mit Wechselkursen aus einer dynamischen Nachfragetabelle vergleicht. Der XLOOKUP holt Fremdwährungsbeträge, während VLOOKUP Echtzeit-Wechselkurse anwendet, um in die Basiswährung umzuwandeln, die für die Genauigkeit auf 2 Dezimalstellen abgerundet werden. Die Funktion SUMIFS kennzeichnet negative Cashflows pro Region und ermöglicht es Buchhaltern, Liquiditätslücken proaktiv zu beheben. Es verarbeitet über 100 Transaktionen in über 20 Währungen, integriert sich in die Exporte von Bankaussagen und entspricht den Anforderungen von IFRS 1 für die Währungsübersetzung. Dieses Tool verkürzt die Abrechnungszeit um 70% und beseitigt manuelle Konvertierungsfehler, ideal für multinationale Finanzteams.