Reconciliación automática entre empresas con revaluación multidivisa
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Seed: Ledgers: EntityA amount, EntityB amount, Currency, FXRateDate; Formula: Revalued = Amount * XLOOKUP(FXRateDate,RateDateRange,RateRange)Guía Profesional
Este modelo soporta la reconciliación entre empresas en múltiples entidades y monedas, automatizando las entradas de revaluación y equilibrio. Importe saldos de prueba de subsidiarias, normalice códigos de cuenta con una tabla de mapeo y calcule posiciones netas por contraparte. Aplique las tasas de cambio por fecha de presentación de informes utilizando XLOOKUP o INDEX/MATCH y calcule las diferencias de cambio realizadas/no realizadas. Identificar los desacuerdos por umbrales de tolerancia y generar entradas de diario sugeridas para eliminar desequilibrios entre empresas. Producir un informe de reconciliación que muestra pares emparejados, artículos incomparables y el envejecimiento de las diferencias de reconciliación para los controladores. Mantener una tabla de tarifas con la fuente y las fechas validadas; para los saldos materiales, incluya campos de comentario para pruebas de auditoría.