다중 통화 현금 흐름 대사 도구
➔ 회계사
=ROUND(XLOOKUP(E2,$A$2:$A$100,$C$2:$C$100,"N/A")*VLOOKUP(F2,$H$2:$I$20,2,FALSE),2) & " | " & IF(SUMIFS($D$2:$D$100,$B$2:$B$100,G2)<0,"Negative Flow Alert","Healthy Flow")전문 가이드
이 Excel 도구는 동적 조회 테이블에서 환율과 거래 ID 를 상호 참조하여 다중 통화 현금 흐름 대사를 자동화합니다. XLOOKUP 은 외화 금액을 검색하고 VLOOKUP 은 기준 통화로 변환하기 위해 실시간 환율을 적용하며 정확도를 위해 소수점 2 자리까지 반올림합니다. SUMIFS 함수는 지역별로 마이너스 현금 흐름에 플래그를 지정하여 회계사가 유동성 격차를 사전 예방적으로 해결할 수 있도록 합니다. 20 개 이상의 통화에 걸쳐 100 개 이상의 거래를 처리하고 은행 명세서 내보내기와 통합하며 외화 환산에 대한 IFRS 1 요구 사항에 부합합니다.이 도구는 대사 시간을 70% 단축하고 수동 변환 오류를 제거하여 다국적 재무 팀에 적합합니다.