Ferramenta de reconciliação de fluxo de caixa multi-moeda
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=ROUND(XLOOKUP(E2,$A$2:$A$100,$C$2:$C$100,"N/A")*VLOOKUP(F2,$H$2:$I$20,2,FALSE),2) & " | " & IF(SUMIFS($D$2:$D$100,$B$2:$B$100,G2)<0,"Negative Flow Alert","Healthy Flow")Guia Profissional
Esta ferramenta do Excel automatiza a reconciliação de fluxo de caixa em várias moedas através de uma referência cruzada de IDs de transação com taxas de câmbio de uma tabela de pesquisa dinâmica. O XLOOKUP obtém valores em moeda estrangeira, enquanto o VLOOKUP aplica taxas de câmbio em tempo real para converter para a moeda base, arredondadas para 2 decimais para precisão. A função SUMIFS sinaliza fluxos de caixa negativos por região, permitindo que os contadores resolvam as lacunas de liquidez de forma proativa. Ele lida com mais de 100 transações em mais de 20 moedas, integra-se com as exportações de demonstrações bancárias e alinha-se com os requisitos da IFRS 1 para a tradução de moeda estrangeira. Esta ferramenta reduz o tempo de reconciliação em 70% e elimina erros de conversão manual, ideal para equipes financeiras multinacionais.