Инструмент выверки денежных потоков в нескольких валютах
➔ Accountant
=ROUND(XLOOKUP(E2,$A$2:$A$100,$C$2:$C$100,"N/A")*VLOOKUP(F2,$H$2:$I$20,2,FALSE),2) & " | " & IF(SUMIFS($D$2:$D$100,$B$2:$B$100,G2)<0,"Negative Flow Alert","Healthy Flow")Профессиональное Руководство
Этот инструмент Excel автоматизирует выверку денежных потоков в нескольких валютах путем перекрестного сопоставления идентификаторов транзакций с обменными курсами из динамической таблицы поиска. XLOOKUP получает суммы в иностранной валюте, в то время как VLOOKUP применяет обменные курсы в режиме реального времени для конвертации в базовую валюту, округленные до 2 десятичных мест для точности.Функция SUMIFS указывает на отрицательные денежные потоки по региону, что позволяет бухгалтерам упреждать устранение дефицитов ликвидности.Он обрабатывает более 100 транзакций в более чем 20 валютах, интегрируется с экспортом банковских выписок и соответствует требованиям МСФО 1 для перевода иностранной валюты.Этот инструмент сокращает время выверки на 70% и устраняет ошибки ручного преобразования, что идеально подходит для многонациональных финансовых команд.