多通貨キャッシュフロー調和ツール
➔ 会計士
=ROUND(XLOOKUP(E2,$A$2:$A$100,$C$2:$C$100,"N/A")*VLOOKUP(F2,$H$2:$I$20,2,FALSE),2) & " | " & IF(SUMIFS($D$2:$D$100,$B$2:$B$100,G2)<0,"Negative Flow Alert","Healthy Flow")プロフェッショナルガイド
このExcelツールは,ダイナミックな検索テーブルから為替レートとのトランザクションIDをクロス参照することによって,複数の通貨のキャッシュフローの調整を自動化します.XLOOKUPは,外国通貨の金額を取得し,VLOOKUPは,基本通貨に変換するためにリアルタイム為替レートを適用し,正確さのために小数点2にXLOOXOKUPは外国通貨の金額を取得します.SUMIFS機能は,地域ごとにマイナスのキャッシュフローを記録し,会計士が流動性ギャップを積極的に対処することができます.20以上の通貨で100以上のトランザクションを処理し、銀行口座の輸出と統合し、外貨変換に関するIFRS 1の要件に準拠しています。このツールは,調整時間を70%短縮し,手動変換エラーを排除し,多国籍金融チームに最適です.