أداة تسوية التدفقات النقدية متعددة العملات
➔ محاسب
=ROUND(XLOOKUP(E2,$A$2:$A$100,$C$2:$C$100,"N/A")*VLOOKUP(F2,$H$2:$I$20,2,FALSE),2) & " | " & IF(SUMIFS($D$2:$D$100,$B$2:$B$100,G2)<0,"Negative Flow Alert","Healthy Flow")دليل احترافي
تقوم أداة Excel هذه بأتمتة التوفيق بين التدفقات النقدية متعددة العملات عن طريق المراجع المتبادلة لمعرفات المعاملات مع أسعار الصرف من جدول البحث الديناميكي.يقوم XLOOKUP بإحضار مبالغ العملة الأجنبية ، في حين يطبق VLOOKUP أسعار الصرف في الوقت الفعلي للتحويل إلى العملة الأساسية ، مع تقريبها إلى مكانين عشريين للحصول على الدقة.وتشير وظيفة SUMIFS إلى التدفقات النقدية السلبية لكل منطقة، مما يتيح للمحاسبين معالجة الثغرات في السيولة بشكل استباقي.وهو يتعامل مع أكثر من 100 معاملة عبر أكثر من 20 عملة ، ويتكامل مع تصدير البيانات المصرفية ، ويتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتجارة الدولية 1 لترجمة العملات الأجنبية.وتقلل هذه الأداة من وقت التسوية بنسبة 70٪ وتقضي على أخطاء التحويل اليدوي، وهي مثالية لفرق التمويل متعددة الجنسيات.