Previsión de cascada de flujo de efectivo con escenario Toggle
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Sheets: Dates in A, OpeningCash in B, Inflows range C, Outflows range D; Scenario cell E1 = 'Base'/'Upside'/'Downside'Guía Profesional
Esta solución de Excel crea una cascada de flujo de efectivo que soporta el cambio de escenarios y los desgloses de contribuciones para los equipos del Tesoro. Utilice una línea de tiempo maestra (diaria o mensual) y tablas de detalles de entrada/salida separadas. Fórmulas clave: OFFSET/INDEX dinámico con MATCH para extraer multiplicadores de escenarios de una tabla de escenarios; SUMIFS para acumular entradas y salidas por fecha; efectivo acumulado = OpeningCash + total en curso de (Entradas-Salidas). Añadir columnas auxiliares para los cambios en el capital de trabajo y el servicio de deuda. Implemente la validación de datos en la celda de escenario (E1) y use CHOOSE o XLOOKUP para cambiar los multiplicadores de escenario. Agregar un formato condicional para resaltar los saldos diarios negativos, e incluir una tabla de sensibilidad final que muestra el déficit máximo por escenario.