Outil de rapprochement des flux de trésorerie multi-devises
➔ comptable
=ROUND(XLOOKUP(E2,$A$2:$A$100,$C$2:$C$100,"N/A")*VLOOKUP(F2,$H$2:$I$20,2,FALSE),2) & " | " & IF(SUMIFS($D$2:$D$100,$B$2:$B$100,G2)<0,"Negative Flow Alert","Healthy Flow")Guide Professionnel
Cet outil Excel automatise le rapprochement des flux de trésorerie multi-devises en faisant référence croisée aux identifiants de transaction et aux taux de change à partir d'un tableau de recherche dynamique. Le XLOOKUP obtient des montants en devises étrangères, tandis que VLOOKUP applique des taux de change en temps réel pour convertir la devise de base, arrondi à 2 places décimales pour la précision. La fonction SUMIFS signale les flux de trésorerie négatifs par région, ce qui permet aux comptables de combler les lacunes de liquidité de manière proactive. Il gère plus de 100 transactions dans plus de 20 devises, s'intègre aux exportations de relevés bancaires et s'aligne sur les exigences IFRS 1 pour la conversion de devises étrangères. Cet outil réduit le temps de rapprochement de 70% et élimine les erreurs de conversion manuelle, idéal pour les équipes financières multinationales.