Cashflow Waterfall Forecast with Scenario Toggle
➔ Accountant
Sheets: Dates in A, OpeningCash in B, Inflows range C, Outflows range D; Scenario cell E1 = 'Base'/'Upside'/'Downside'Профессиональное Руководство
Это решение Excel создает калькуляционный водопад денежных потоков, который поддерживает переключение сценариев и разбивку взносов для команд Казначейства.Используйте основную временную шкалу (ежедневной или ежемесячной) и отдельные таблицы подробных данных о притоке / оттоке.Основные формулы: Dynamic OFFSET / INDEX with MATCH to extract scenario multipliers from a scenario table; SUMIFS to accumulate inflows and outflows by date; Cumulative cash = OpeningCash + running total of (Inflows-Outflows).Добавить дополнительные столбцы для изменений оборотного капитала и обслуживания долга.Реализуйте проверку данных в ячейке сценария (E1) и используйте CHOOSE или XLOOKUP для переключения множителей сценария.Добавить условный формат для выделения отрицательных ежедневных балансов и включить окончательную таблицу чувствительности, показывающую пиковый дефицит по сценариям.Блокируйте формулы и защищайте структуру, прежде чем делиться с заинтересованными сторонами.