Previsão de cachoeira de fluxo de caixa com comutação de cenário
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Sheets: Dates in A, OpeningCash in B, Inflows range C, Outflows range D; Scenario cell E1 = 'Base'/'Upside'/'Downside'Guia Profissional
Esta solução do Excel constrói uma cascata de fluxo de caixa que suporta a comutação de cenários e as divisões de contribuições para as equipes do Tesouro. Use uma linha de tempo mestra (diária ou mensal) e tabelas de detalhes de entrada / saída separadas. Fórmulas-chave: OFFSET / INDEX dinâmico com MATCH para extrair multiplicadores de cenário de uma tabela de cenário; SUMIFS para acumular entradas e saídas por data; caixa acumulado = OpeningCash + total em de (Inflows-Outflows). Adicione colunas auxiliares para alterações de capital de giro e serviço da dívida. Implementar a validação de dados na célula de cenário (E1) e usar CHOOSE ou XLOOKUP para alternar os multiplicadores de cenário. Adicione formatagem condicional para destacar os saldos diários negativos e inclua uma tabela de sensibilidade final mostrando o déficit máximo por cenário. Bloqueie fórmulas e proteja a estrutura antes de compartilhar com as partes interessadas.