Cashflow Waterfall Previsione con Scenario Toggle
➔ contabile
Sheets: Dates in A, OpeningCash in B, Inflows range C, Outflows range D; Scenario cell E1 = 'Base'/'Upside'/'Downside'Guida Professionale
Questa soluzione di Excel crea una cascata di flusso di cassa che supporta la commutazione degli scenari e la ripartizione dei contributi per i team del Tesoro. Utilizzare una timeline master (giornale o mensile) e tabelle dettagliate di entrate / uscite separate. Formula chiave: OFFSET / INDEX dinamico con MATCH per estrarre moltiplicatori di scenari da una tabella di scenari; SUMIFS per accumulare entrate e uscite per data; cassa cumulativa = OpeningCash + totale in corso di (Flussi-Flussi). Aggiungere colonne di aiuto per le modifiche del capitale circolante e il servizio del debito. Implementare la convalida dei dati nella cella dello scenario (E1) e utilizzare CHOOSE o XLOOKUP per cambiare i moltiplicatori dello scenario. Aggiungere la formattazione condizionale per evidenziare i saldi giornalieri negativi e includere una tabella di sensibilità finale che mostra il deficit di picco per scenario. Blocca formule e protegge la struttura prima di condividerla con le parti interessate.