توقعات التدفق النقدي مع سيناريو تبديل
➔ محاسب
Sheets: Dates in A, OpeningCash in B, Inflows range C, Outflows range D; Scenario cell E1 = 'Base'/'Upside'/'Downside'دليل احترافي
يقوم حل Excel هذا بإنشاء شلال للتدفق النقدي المتداول يدعم تبديل السيناريوهات وتفاصيل المساهمات لفرق الخزانة.استخدم جدولًا زمنيًا رئيسيًا (يوميًا أو شهريًا) وجداول تفاصيل التدفق / التدفق الخارجي المنفصل.الصيغ الأساسية: ديناميكية OFFSET / INDEX مع MATCH لسحب مضاعفات السيناريو من جدول السيناريو ؛ SUMIFS لتراكم التدفقات الداخلة والخارجية حسب التاريخ ؛ النقدية التراكمية = OpeningCash + إجمالي التدفقات (التدفقات الخارجة).إضافة أعمدة مساعدة لتغييرات رأس المال العامل وخدمة الديون.تنفيذ التحقق من صحة البيانات على خلية السيناريو (E1) واستخدام CHOOSE أو XLOOKUP لتحويل مضاعفات السيناريو.إضافة تنسيق مشروط لتسليط الضوء على الأرصدة اليومية السلبية، وتضمين جدول الحساسية النهائية التي تبين العجز ذروته حسب السيناريو.قفل الصيغ وحماية الهيكل قبل المشاركة مع أصحاب المصلحة.