Prévisions de Cashflow Waterfall avec Scenario Toggle
➔ comptable
Sheets: Dates in A, OpeningCash in B, Inflows range C, Outflows range D; Scenario cell E1 = 'Base'/'Upside'/'Downside'Guide Professionnel
Cette solution Excel crée une cascade de flux de trésorerie qui prend en charge le basculement des scénarios et la ventilation des contributions pour les équipes du Trésor. Utilisez une ligne de temps maître (quotidienne ou mensuelle) et des tableaux de détails d'entrée/sortie séparés. Formules clés : OFFSET/INDEX dynamique avec MATCH pour extraire des multiplicateurs de scénario d'une table de scénario ; SUMIFS pour accumuler les entrées et les sorties par date; trésorerie cumulative = trésorerie ouverte + total courant de (entrées-sorties). Ajouter des colonnes d'aide pour les changements du capital de roulement et le service de la dette. Implementez la validation des données sur la cellule de scénario (E1) et utilisez CHOOSE ou XLOOKUP pour commuter les multiplicateurs de scénario. Ajoutez une mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les soldes journaliers négatifs et incluez un tableau final de sensibilité montrant le déficit maximal par scénario.