Cashflow Wasserfall Vorhersage mit Szenario Toggle
➔ Buchhalter
Sheets: Dates in A, OpeningCash in B, Inflows range C, Outflows range D; Scenario cell E1 = 'Base'/'Upside'/'Downside'Profi-Leitfaden
Diese Excel-Lösung erstellt einen laufenden Cashflow-Wasserfall, der die Umschaltung von Szenarien und die Aufschlüsselung von Beiträgen für Treasury-Teams unterstützt. Verwenden Sie eine Hauptzeitlinie (täglich oder monatlich) und getrennte Datentabellen für den Zu-/Ausgang. Schlüsselformeln: dynamischer OFFSET/INDEX mit MATCH, um Szenario-Multiplikatoren aus einer Szenariotabelle zu ziehen; SUMIFS zur Akkumulation von Zuflüssen und Abflüssen nach Datum; kumulatives Bargeld = OpeningCash + laufende Gesamtsumme (Inflows-Outflows). Hinzufügen von Hilfsspalten für Umsatzkapitaländerungen und Schuldenbedienung. Implementieren Sie die Datenvalidierung auf der Szenariozelle (E1) und verwenden Sie CHOOSE oder XLOOKUP zum Umschalten von Szenariomiltiplikatoren. Fügen Sie eine bedingte Formatierung hinzu, um negative Tagesbilanzen hervorzuheben, und fügen Sie eine endgültige Sensitivitätstabelle mit Spitzendefizit nach Szenario hinzu. Sperren Sie Formeln und schützen Sie die Struktur, bevor Sie sie mit Stakeholdern teilen.