시나리오 전환을 사용한 현금 흐름 폭포 예측
➔ 회계사
Sheets: Dates in A, OpeningCash in B, Inflows range C, Outflows range D; Scenario cell E1 = 'Base'/'Upside'/'Downside'전문 가이드
이 Excel 솔루션은 재무 팀에 대한 시나리오 전환 및 기여 분할을 지원하는 롤링 현금 흐름 폭포를 구축합니다.마스터 타임라인 (일별 또는 월별) 과 유입 / 유출 상세내역 테이블을 분리합니다.주요 공식: 시나리오 테이블에서 시나리오 승수를 끌어내는 동적 OFFSET / INDEX 와 MATCH; 일자별 유입 및 유출을 누적하는 SUMIFS; 누적 현금 = OpeningCash + 실행 합계 (Inflows - Outflows)운전 자본 변경 및 부채 서비스의 도우미 열을 추가합니다.시나리오 셀 (E 1) 에서 데이터 검증을 수행하고 CHOOSE 또는 XLOOKUP 을 사용하여 시나리오 승수를 전환합니다.음수 일일 잔액을 강조 표시하는 조건부 서식을 추가하고 시나리오별로 최대 적자를 표시하는 최종 민감도 테이블을 포함합니다.이해 관계자와 공유하기 전에 공식 잠금 및 구조 보호