キャッシュフローシシナリオトグルでのシシナリオ予測
➔ 会計士
Sheets: Dates in A, OpeningCash in B, Inflows range C, Outflows range D; Scenario cell E1 = 'Base'/'Upside'/'Downside'プロフェッショナルガイド
このExcelソリューションは,財務チームのためのシナリオのトグリングと貢献のブレックダウンをサポートするローリングキャッシュフローの瀑布を構築します.マスタータイムライン（毎日または毎月）と別々のインフロー/アウトフローの詳細テーブルを使用します。キー公式:シナリオテーブルからシナリオ倍数を引き出すためにMATCHを持つ動的OFFSET/INDEX;日付による流入と流出を蓄積するSUMIFS累積現金 = オープンキャッシュ + 実行合計 (インフロー-アウトフロー).営業資本の変更と債務サービスのヘルパー列を追加します。シナリオセル (E1) でデータ検証を実装し、シナリオ倍数を切り替えるために CHOOSE または XLOOKUP を使用します。ネガティブな日間バランスを強調するために条件付きフォーマットを追加し、シナリオ別のピーク赤字を示す最終感度テーブルを含みます。関係者と共有する前に公式をロックし、構造を保護します。