Reconciliação automática entre empresas com reavaliação multi-moeda
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Seed: Ledgers: EntityA amount, EntityB amount, Currency, FXRateDate; Formula: Revalued = Amount * XLOOKUP(FXRateDate,RateDateRange,RateRange)Guia Profissional
Este modelo suporta a reconciliação entre empresas em várias entidades e moedas, automatizando a reavaliação e o equilíbrio de entradas. Importar saldos de teste de subsidiárias, normalizar os códigos de conta com uma tabela de mapeamento e calcular posições líquidas por contraparte. Aplique as taxas de câmbio por data de relatório usando XLOOKUP ou INDEX / MATCH e calcule as diferenças de câmbio realizadas / não realizadas. Identificar desajustamentos por limiares de tolerância e gerar entradas de jornal sugeridas para limpar desequilíbrios entre empresas. Produzir um relatório de reconciliação mostrando pares correspondentes, itens não correspondentes e envelhecimento das diferenças de reconciliação para controladores. Mantenha uma tabela de taxas com fontes e datas validadas; para saldos materiais, inclua campos de comentários para evidências de auditoria.