Reconciliation inter-entreprise automatisée avec réévaluation multi-devises

Guide Professionnel

Ce modèle prend en charge la conciliation intercompanye entre plusieurs entités et devises, automatisant les entrées de réévaluation et d’équilibrage. Importez les soldes d'essai des filiales, normalisez les codes de compte avec un tableau de cartographie et calculez les positions nettes par contrepartie. Appliquer les taux de change par date de déclaration en utilisant XLOOKUP ou INDEX/MATCH et calculer les différences de change réalisées/non réalisées. Signaler les déséquilibres par seuils de tolérance et générer des entrées de journal suggérées pour éliminer les déséquilibres entre entreprises. Produire un rapport de rapprochement montrant les paires correspondantes, les éléments inégalés et le vieillissement des différences de reconnaissance pour les contrôleurs. Maintenir un tableau des tarifs avec la source et les dates validées; pour les soldes matériels, inclure les champs de commentaire pour les preuves de vérification.