Automatisierte unternehmensübergreifende Vereinbarung mit Multi-Currency Revaluation
➔ Buchhalter
Seed: Ledgers: EntityA amount, EntityB amount, Currency, FXRateDate; Formula: Revalued = Amount * XLOOKUP(FXRateDate,RateDateRange,RateRange)Profi-Leitfaden
Dieses Modell unterstützt die unternehmensübergreifende Abgleichung über mehrere Unternehmen und Währungen hinweg und automatisiert die Neubewertung und die Ausgleichseinträge. Importieren Sie Testsaldos von Tochterunternehmen, normalisieren Sie Kontocodes mit einer Zuordnungstabelle und berechnen Sie Nettopositionen pro Gegenpartei. Wenden Sie Wechselsätze pro Berichtsdatum mit XLOOKUP oder INDEX/MATCH an und berechnen Sie realisierte/nicht realisierte Wechselsdifferenzen. Fehler durch Toleranzschwellen kennzeichnen und vorgeschlagene Tagebucheinträge generieren, um unternehmensübergreifende Ungleichgewichte zu beseitigen. Erstellen Sie einen Übereinstimmungsbericht, der übereinstimmende Paare, unvergleichliche Elemente und die Alterung von Recon-Unterschieden für Controller anzeigt. Aufrechterhalten einer Tariftabelle mit Quelle und validierten Daten; für materielle Bilanzen Kommentarfelder für Prüfungsnachweise enthalten.