Automatisierte Bankabgleichung mit Aussage Import & Fuzzy Matching
➔ Buchhalter
Seed: BankStatement table (Date, Desc, Amount) and Ledger table; Matching rules: exact match on amount+date tolerance, fuzzy match on description using helper scoreProfi-Leitfaden
Diese Abgleichwerkmappe nimmt Bankabzüge und das Hauptbuch auf, um Übereinstimmungen mit deterministischen Regeln und vager Übereinstimmung für schwierige Fälle vorzuschlagen. Implementieren Sie eine genaue Übereinstimmung über die Gleichheit von Betrag und Datum und eine vage Beschreibungsvereinstimmung mit normalisiertem Text und Teilvergleichen oder einer einfachen VBA Levenshtein-Funktion zur Bewertung. Präsentieren Sie ein Abgleichdashboard mit übereinstimmenden, unvergleichlichen und wahrscheinlichen Übereinstimmungen zur Überprüfung und erlauben Sie die Veröffentlichung von vorgeschlagenen Anpassungseinträgen. Toleranzregeln für Devisendifferenzen und die Abwicklung von Einlagen im Transit enthalten. Behalten Sie Auditspuren und Benutzergenehmigungen für alle automatisch veröffentlichten Einträge.