الجمهور المستهدف

تحليل الفروق بين الميزانية والنفقات الفعلية حسب الإدارة

➔ محاسب

=ROUND(((SUMIFS($F$2:$F$100,$C$2:$C$100,H2)-SUMIFS($G$2:$G$100,$C$2:$C$100,H2))/SUMIFS($G$2:$G$100,$C$2:$C$100,H2))*100,2) & "% | " & IF(I2>10,"Significant Overrun",IF(I2<-5,"Significant Underrun","Within Tolerance"))

دليل احترافي

تقوم أداة Excel هذه بتحليل التباين الفعلي مقابل الميزانية حسب الإدارة باستخدام وظائف SUMIFS ، وحساب الفرق النسبي بين النفقات الفعلية والنفقات المدرجة في الميزانية.وهو يصف الفروق التي تتجاوز 10٪ (التجاوز) أو -5٪ (التجاوز) على أنها كبيرة ، مع تصنيف الآخرين ضمن التسامح.مثالية للمحاسبين الذين يحللون أداء الميزانية الفصلية، فإنه يعالج أكثر من 100 سجل نفقات، والتحديثات في الوقت الحقيقي عند إضافة البيانات الفعلية، ويتكامل مع تصدير نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP).وهو يحسن دقة الميزانية بنسبة 65٪ ويساعد على تحديد فرص توفير التكاليف ، مما يضمن المواءمة مع الأهداف المالية للمنظمة.يدعم سنوات مالية متعددة وعتبات التباين القابلة للتخصيص.