Riconciliazione interaziendale automatizzata con rivalutazione multi-valuta
➔ contabile
Seed: Ledgers: EntityA amount, EntityB amount, Currency, FXRateDate; Formula: Revalued = Amount * XLOOKUP(FXRateDate,RateDateRange,RateRange)Guida Professionale
Questo modello supporta la riconciliazione interaziendale tra più entità e valute, automatizzando la rivalutazione e il bilanciamento delle voci. Importare saldi di prova dalle filiali, normalizzare i codici di conto con una tabella di mappatura e calcolare le posizioni nette per controparte. Applicare i tassi FX per data di reporting utilizzando XLOOKUP o INDEX / MATCH e calcolare le differenze FX realizzate / non realizzate. Indicare le miscorrezioni in base alle soglie di tolleranza e generare voci di giornale suggerite per eliminare gli squilibri interaziendali. Produrre un rapporto di riconciliazione che mostra le coppie abbinate, gli elementi non abbinati e l'invecchiamento delle differenze di riconciliazione per i controller. Mantenere una tabella delle tariffe con le date di origine e convalide; per i saldi materiali, includere campi di commento per le prove di revisione.