다중 통화 재평가 기능을 사용한 자동 본사 대사
➔ 회계사
Seed: Ledgers: EntityA amount, EntityB amount, Currency, FXRateDate; Formula: Revalued = Amount * XLOOKUP(FXRateDate,RateDateRange,RateRange)전문 가이드
이 모델은 여러 엔티티 및 통화에 걸쳐 내부 거래 대사를 지원하며 재평가 및 잔액 조정 입력을 자동화합니다.자회사에서 시험 잔액을 임포트하고, 매핑 테이블을 사용하여 계정 코드를 정규화하고, 거래처당 순 포지션을 계산합니다. XLOOKUP 또는 INDEX / MATCH 를 사용하여 보고 일자별 환율을 적용하고 실현 / 실현되지 않은 환율 차이를 계산합니다.허용한도 임계값에 따라 불일치를 플래그하고 제안된 분개 입력을 생성하여 내부 거래 불균형을 제거합니다.컨트롤러에 대한 대응된 쌍, 대응되지 않은 품목 및 조정 차이에 대한 연령을 표시하는 대사 보고서를 생성합니다.출처 및 검증된 일자가 포함된 비율 테이블을 관리합니다. 자재 잔액의 경우 감사 증거에 대한 주석 필드를 포함합니다.