Автоматизированная межфирменная выверка с многовалютной переоценкой
➔ Accountant
Seed: Ledgers: EntityA amount, EntityB amount, Currency, FXRateDate; Formula: Revalued = Amount * XLOOKUP(FXRateDate,RateDateRange,RateRange)Профессиональное Руководство
Эта модель поддерживает межфирменную выверку по нескольким организациям и валютам, автоматизируя переоценку и балансирование записей.Импорт пробных балансов от дочерних компаний, нормализация кодов счетов с помощью таблицы сопоставлений и вычисление чистых позиций на контрагента.Применить валютные курсы на отчетную дату с использованием XLOOKUP или INDEX / MATCH и рассчитать реализованные / нереализованные валютные различия.Флаги несоответствия по порогам толерантности и генерировать предложенные записи в журнале для устранения межфирменных дисбалансов.Подготовка отчета о выверке, в котором показаны совпадающие пары, несоответствующие элементы и возраст расхождений в выверке для контролеров.Ведение таблицы ставок с указанием источников и подтвержденных дат; в отношении материальных остатков включать в комментарии поля для представления аудиторских доказательств.