Rappel bancaire automatisé avec importation de relevés et correspondance floue
➔ comptable
Seed: BankStatement table (Date, Desc, Amount) and Ledger table; Matching rules: exact match on amount+date tolerance, fuzzy match on description using helper scoreGuide Professionnel
Ce carnet de réconciliation ingère les relevés bancaires et le grand livre pour proposer des correspondances en utilisant des règles déterministes et des correspondances floues pour les cas difficiles. Mettez en œuvre une correspondance exacte par égalité montant-date et une correspondance de description floue en utilisant du texte normalisé et des comparaisons partielles ou une simple fonction VBA Levenshtein pour la notation. Présentez un tableau de bord de rapprochement avec des correspondances correspondantes, inégalées et probables pour examen, et permettez l'affichage des entrées d'ajustement suggérées. Inclure des règles de tolérance pour les différences de change et la gestion des dépôts en transit. Conservez les pistes d'audit et les approbations des utilisateurs pour toutes les entrées affichées automatiquement.