Riconciliazione bancaria automatizzata con Import di Statement e Fuzzy Matching
➔ contabile
Seed: BankStatement table (Date, Desc, Amount) and Ledger table; Matching rules: exact match on amount+date tolerance, fuzzy match on description using helper scoreGuida Professionale
Questo libro di lavoro di riconciliazione ingerisce i conti bancari e il libro contabile generale per proporre corrispondenze utilizzando regole deterministiche e corrispondenza fuzzy per casi difficili. Implementare corrispondenza esatta tramite uguaglianza di quantità e data e corrispondenza di descrizione fuzzy utilizzando testo normalizzato e confronti parziali o una semplice funzione di VBA Levenshtein per il punteggio. Presenta una dashboard di riconciliazione con corrispondenze corrispondenti, non corrispondenti e probabili per la revisione e consente la pubblicazione di voci di aggiustamento suggerite. Include norme di tolleranza per le differenze di cambio e la gestione dei depositi in transito. Mantenere tracce di audit e approvazioni degli utenti per eventuali voci pubblicate automaticamente.