Outil de prévision des flux de trésorerie et d'analyse de rupture
➔ comptable
=SUMIFS($C$2:$C$100,$D$2:$D$100,"Inflow")-SUMIFS($C$2:$C$100,$D$2:$D$100,"Outflow") & " Net Cash Flow" & " | " & E2/(F2-G2) & " Break-Even Units"Guide Professionnel
Cet outil Excel prévoit les flux de trésorerie nets mensuels et calcule les unités de compensation pour plus de 100 transactions de trésorerie, en utilisant les SUMIFS pour séparer les entrées et les sorties et une formule de compensation (Coûts fixes/(Prix de vente par unité - Coût variable par unité)). Il réduit le temps de prévision des flux de trésorerie de 80 % et aide les comptables à identifier les lacunes de flux de trésorerie tôt, avant qu’elles n’affectent les opérations commerciales. L’outil s’intègre à des modèles d’états de trésorerie, met à jour les prévisions en temps réel et utilise une mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les mois avec un flux de trésorerie net négatif. Idéal pour les start-ups et les petites entreprises, il s'aligne sur les meilleures pratiques de planification financière et soutient l'établissement de rapports aux investisseurs.