Автоматизированная банковская выверка с импортом выписок и нечетким сопоставлением
➔ Accountant
Seed: BankStatement table (Date, Desc, Amount) and Ledger table; Matching rules: exact match on amount+date tolerance, fuzzy match on description using helper scoreПрофессиональное Руководство
В данном пособии по выверке используются банковские выписки и общий бухгалтерский учет, чтобы предложить сопоставления с использованием детермистических правил и нечеткого сопоставления для сложных случаев.Реализуйте точное сопоставление с помощью равенства суммы-даты и сопоставления нечеткого описания с использованием нормализованного текста и частичных сравнений или простой функции VBA Levenshtein для оценки.Представьте панель выверки с совпадающими, не совпадающими и вероятными совпадениями для рассмотрения и разрешите разместить предлагаемые корректирующие записи.Включить правила допуска валютных различий и транзитных депозитов.Сохранить след аудита и одобрения пользователей для любых автоматически размещенных записей.