Herramienta de pronóstico de flujo de efectivo y análisis de saldo
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=SUMIFS($C$2:$C$100,$D$2:$D$100,"Inflow")-SUMIFS($C$2:$C$100,$D$2:$D$100,"Outflow") & " Net Cash Flow" & " | " & E2/(F2-G2) & " Break-Even Units"Guía Profesional
Esta herramienta de Excel pronostica el flujo de efectivo neto mensual y calcula las unidades de equilibrio para más de 100 transacciones de efectivo, utilizando SUMIFS para segregar las entradas y las salidas, y una fórmula de equilibrio (Costos fijos/(Precio de venta por unidad - Costo variable por unidad)). Reduce el tiempo de pronóstico del flujo de efectivo en un 80% y ayuda a los contables a identificar las brechas de flujo de efectivo temprano, antes de que afecten a las operaciones comerciales. La herramienta se integra con las plantillas de estados de flujo de caja, actualiza los pronósticos en tiempo real y utiliza un formato condicional para resaltar meses con flujo de caja neto negativo. Ideal para startups y pequeñas empresas, se alinea con las mejores prácticas de planificación financiera y apoya la presentación de informes a los inversores.