أداة التنبؤ بالتدفقات النقدية وتحليل التعادل
➔ محاسب
=SUMIFS($C$2:$C$100,$D$2:$D$100,"Inflow")-SUMIFS($C$2:$C$100,$D$2:$D$100,"Outflow") & " Net Cash Flow" & " | " & E2/(F2-G2) & " Break-Even Units"دليل احترافي
تتوقع أداة Excel هذه التدفق النقدي الصافي الشهري وتحسب وحدات التعادل لأكثر من 100 معاملة نقدية ، باستخدام SUMIFS لفصل التدفقات الداخلة والخارجية ، وصيغة التعادل (التكاليف الثابتة / (سعر البيع لكل وحدة - التكلفة المتغيرة لكل وحدة)).وهو يقلل من وقت التنبؤ بالتدفقات النقدية بنسبة 80٪ ويساعد المحاسبين على تحديد الثغرات في التدفقات النقدية في وقت مبكر ، قبل أن تؤثر على عمليات الأعمال.تتكامل الأداة مع قوالب بيان التدفق النقدي ، وتحديث التوقعات في الوقت الفعلي ، وتستخدم التنسيق المشروط لتسليط الضوء على الأشهر ذات التدفق النقدي الصافي السلبي.وهو مثالي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة ، ويتماشى مع أفضل ممارسات التخطيط المالي ويدعم تقارير المستثمرين.