Riconciliazione bancaria Discrepance Finder & Calcolatore di aggiustamento
➔ contabile
=IFERROR(XLOOKUP(D2,$H$2:$H$100,$I$2:$I$100,"No Match",0,1),"No Match") & " | " & IF(E2<>J2,ROUND(E2-J2,2),0)Guida Professionale
Questo strumento di Excel automatizza la riconciliazione bancaria abbinando le transazioni del libro contabile aziendale alle transazioni di conto bancario utilizzando XLOOKUP, un 'alternativa più flessibile a VLOOKUP. La formula trova gli ID di transazione corrispondenti tra i due set di dati, quindi calcola la differenza tra gli importi del libro contabile e della banca per identificare le discrepanze (ad esempio, assegni in sospeso, commissioni bancari). Ideale per i contabili che eseguono riconciliazioni mensili, elabora più di 100 transazioni, aggiorna in tempo reale quando vengono aggiunti dati e si integra con l'esportazione di software contabile. Riduce il tempo di riconciliazione del 70% ed elimina gli errori di controllo incrociato manuale, garantendo un reporting accurato del saldo cassa. Supporta diversi conti bancari e tipi di valuta.