Conti a pagamento Rapporto di invecchiamento e Discount Tracker
➔ contabile
=IF(TODAY()-B2<=30,"Current",IF(TODAY()-B2<=60,"30 Days Past Due",IF(TODAY()-B2<=90,"60 Days Past Due","90+ Days Past Due"))) & " | " & IF(C2="Early Pay Discount",D2*0.02,"No Discount")Guida Professionale
Questo strumento di Excel genera un rapporto di invecchiamento dei conti a pagamento per oltre 100 fornitori e tiene traccia degli sconti di pagamento anticipato, utilizzando funzioni SE annidate per categorizzare le fatture in base allo stato di scadenza e calcolare gli sconti del 2% per il pagamento anticipato. Riduce i tempi di elaborazione degli AP del 65% e aiuta i contabili a ottimizzare il flusso di cassa sfruttando gli sconti sui pagamenti anticipati, evitando al contempo le commissioni di pagamento in ritardo. Lo strumento si integra con i fogli di dati master del fornitore, aggiorna lo stato di invecchiamento in tempo reale e utilizza la formattazione condizionale per evidenziare le fatture scadute oltre 90 giorni. Ideale per le piccole e medie imprese, si allinea alle migliori pratiche di gestione dei flussi di cassa e supporta la gestione delle relazioni con i fornitori.