Rechercheur de décalage de réconciliation bancaire et calculatrice d'ajustement
➔ comptable
=IFERROR(XLOOKUP(D2,$H$2:$H$100,$I$2:$I$100,"No Match",0,1),"No Match") & " | " & IF(E2<>J2,ROUND(E2-J2,2),0)Guide Professionnel
Cet outil Excel automatise le rapprochement bancaire en faisant correspondre les transactions du grand livre de la société aux transactions de relevés bancaires en utilisant XLOOKUP, une alternative plus flexible à VLOOKUP. La formule trouve des identifiants de transaction correspondants entre les deux ensembles de données, puis calcule la différence entre les montants comptables et bancaires pour identifier les discrepances (p. ex., chèques en attente, frais bancaires). Idéal pour les comptables effectuant des rapprochements mensuels, il traite plus de 100 transactions, met à jour en temps réel lorsque les données sont ajoutées et s'intègre aux exportations de logiciels de comptabilité. Il réduit le temps de rapprochement de 70 % et élimine les erreurs manuelles de vérification croisée, assurant une déclaration précise du solde de trésorerie. Prend en charge plusieurs comptes bancaires et types de devises.