Conta a pagar Relatório de envelhecimento e rastreador de desconto
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=IF(TODAY()-B2<=30,"Current",IF(TODAY()-B2<=60,"30 Days Past Due",IF(TODAY()-B2<=90,"60 Days Past Due","90+ Days Past Due"))) & " | " & IF(C2="Early Pay Discount",D2*0.02,"No Discount")Guia Profissional
Esta ferramenta do Excel gera um relatório de envelhecimento de contas a pagar para mais de 100 fornecedores e rastreia descontos de pagamento antecipado, usando funções IF aninhadas para categorizar as faturas por status de vencimento e calcular descontos de 2% para pagamento antecipado. Reduza o tempo de processamento de AP em 65% e ajuda os contadores a otimizar o fluxo de caixa, aproveitando os descontos de pagamento antecipado, evitando taxas de pagamento atrasado. A ferramenta integra-se com as folhas de dados mestres do fornecedor, atualiza o status de envelhecimento em tempo real e usa formatagem condicional para destacar as faturas com 90 dias de vencimento. Ideal para pequenas e médias empresas, ele se alinha com as melhores práticas de gerenciamento de fluxo de caixa e suporta o gerenciamento de relacionamento com fornecedores.