시나리오 전환을 통한 현금 흐름 폭포수 예측
Sheets: Dates in A, OpeningCash in B, Inflows range C, Outflows range D; Scenario cell E1 = 'Base'/'Upside'/'Downside'ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
전문 가이드
이 Excel 솔루션은 재무팀을 위한 시나리오 전환 및 기여 분석을 지원하는 롤링 현금 흐름 폭포를 구축합니다.마스터 타임라인(일별 또는 월별)을 사용하고 유입/유출 세부 테이블을 분리하세요.주요 공식: 시나리오 테이블에서 시나리오 승수를 가져오는 MATCH가 포함된 동적 OFFSET/INDEX;SUMIFS는 날짜별로 유입 및 유출을 누적합니다.누적현금 = 개시현금 + 누적총계(유입-유출).운전 자본 변경 및 부채 상환을 위한 도우미 열을 추가합니다.시나리오 셀(E1)에서 데이터 검증을 구현하고 CHOOSE 또는 XLOOKUP을 사용하여 시나리오 승수를 전환합니다.마이너스 일일 잔액을 강조하기 위해 조건부 서식을 추가하고 시나리오별 최대 적자를 보여주는 최종 민감도 표를 포함합니다.이해관계자와 공유하기 전에 공식을 잠그고 구조를 보호하세요.
💡 질문 및 답변
Q: \
일회성 대량 영수증을 어떻게 모델링합니까?\" \"