シナリオ切り替えによるキャッシュフロー ウォーターフォール予測
Sheets: Dates in A, OpeningCash in B, Inflows range C, Outflows range D; Scenario cell E1 = 'Base'/'Upside'/'Downside'ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
導入ガイド
この Excel ソリューションは、財務チームのシナリオの切り替えと拠出の内訳をサポートするローリング キャッシュフロー ウォーターフォールを構築します。マスター タイムライン (日次または月次) と個別の流入/流出詳細テーブルを使用します。主要な式: シナリオテーブルからシナリオ乗数を引き出すための MATCH を使用した動的な OFFSET/INDEX。SUMIFS は日付ごとに流入と流出を蓄積します。累積現金 = 開始現金 + (流入 - 流出) の累計。運転資本の変更と債務返済のためのヘルパー列を追加します。シナリオ セル (E1) にデータ検証を実装し、CHOOSE または XLOOKUP を使用してシナリオ乗数を切り替えます。条件付き書式を追加して、マイナスの日次残高を強調表示し、シナリオごとのピーク赤字を示す最終感度表を含めます。関係者と共有する前に、式をロックして構造を保護します。
💡 よくある質問
Q: \
1 回限りの大規模な入金をモデル化するにはどうすればよいですか?\" \"