Pronóstico de cascada de flujo de caja con alternancia de escenario
Sheets: Dates in A, OpeningCash in B, Inflows range C, Outflows range D; Scenario cell E1 = 'Base'/'Upside'/'Downside'ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Guía de Implementación
Esta solución de Excel crea una cascada de flujo de caja móvil que admite la alternancia de escenarios y el desglose de contribuciones para los equipos de Tesorería.Utilice un cronograma maestro (diario o mensual) y tablas de detalles de entradas y salidas separadas.Fórmulas clave: COMPENSACIÓN/ÍNDICE dinámico con COINCIDENCIA para extraer multiplicadores de escenarios de una tabla de escenarios;SUMIFS para acumular entradas y salidas por fecha;efectivo acumulado = Efectivo de apertura + total acumulado de (entradas-salidas).Agregue columnas auxiliares para cambios en el capital de trabajo y servicio de la deuda.Implemente la validación de datos en la celda del escenario (E1) y use ELEGIR o BUSCAR XL para cambiar los multiplicadores del escenario.Agregue formato condicional para resaltar los saldos diarios negativos e incluya una tabla de sensibilidad final que muestre el déficit máximo por escenario.Bloquee fórmulas y proteja la estructura antes de compartirlas con las partes interesadas.