Cashflow-Wasserfallprognose mit Szenarioumschaltung
Sheets: Dates in A, OpeningCash in B, Inflows range C, Outflows range D; Scenario cell E1 = 'Base'/'Upside'/'Downside'ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Profi-Leitfaden
Diese Excel-Lösung erstellt einen fortlaufenden Cashflow-Wasserfall, der das Umschalten von Szenarien und die Aufschlüsselung von Beiträgen für Treasury-Teams unterstützt.Verwenden Sie eine Master-Zeitleiste (täglich oder monatlich) und separate Zufluss-/Abfluss-Detailtabellen.Schlüsselformeln: dynamischer OFFSET/INDEX mit MATCH zum Abrufen von Szenario-Multiplikatoren aus einer Szenario-Tabelle;SUMIFS zur Akkumulation von Zu- und Abflüssen nach Datum;Kumuliertes Bargeld = OpeningCash + laufende Summe von (Zuflüsse-Abflüsse).Fügen Sie Hilfsspalten für Betriebskapitaländerungen und Schuldendienst hinzu.Implementieren Sie die Datenvalidierung für die Szenariozelle (E1) und verwenden Sie CHOOSE oder XLOOKUP, um die Szenariomultiplikatoren zu wechseln.Fügen Sie eine bedingte Formatierung hinzu, um negative Tagessalden hervorzuheben, und fügen Sie eine abschließende Sensitivitätstabelle hinzu, die das Spitzendefizit nach Szenario zeigt.Sperren Sie Formeln und schützen Sie die Struktur, bevor Sie sie mit Beteiligten teilen.
💡 Fragen & Antworten
Q: \F: Wie modelliere ich einmalige große Einnahmen?\" \"
Geben Sie sie als datierte Zuflusszeilen mit einer Szenariospalte ein;Verwenden Sie SUMIFS, um nach Szenario einzuschließen/auszuschließen