Cash Flow Wasserfall-Versöhnung
➔ Buchhalter
=SUMIFS($C:$C,$A:$A,E$1,$B:$B,"Operating")Profi-Leitfaden
Diese Aufgabe hilft Buchhaltern, einen transparenten Cashflow-Wasserfall aufzubauen, indem sie die Cashflows nach Kategorien wie Betriebs-, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten aggregieren. Mit SUMIFS wird sichergestellt, dass jeder Cashflow-Treiber eindeutig auf die zugrunde liegenden Transaktionen zurückverfolgbar ist, was Audit und Management-Überprüfung unterstützt. Der Ansatz ist besonders effektiv für monatliche Close Packs und Board Reporting, wo die Klarheit der Cash Driver von entscheidender Bedeutung ist. Buchhalter können das Modell erweitern, um Eröffnungs- und Schließguthaben zu vereinbaren und Abweichungen gegenüber der Prognose zu erklären. Im Vergleich zu manuellen Zusammenfassungen reduziert diese Methode Abgleichfehler und verbessert das Vertrauen in die Liquiditätsberichterstattung. Die Logik ist einfach, skalierbar und kompatibel mit Unternehmensgeldverwaltungspraktiken.