Консолидация нескольких компаний с межфирменным устранением

Этот шаблон автоматизирует консолидацию в конце месяца между несколькими юридическими лицами и выполняет межфирменные исключения, сохраняя при этом возможность аудита.Он стандартизирует коды GL с помощью таблицы сопоставления, объединяет пробные балансы в консолидированный рабочий лист с помощью SUMIFS/XLOOKUP, а затем применяет записи исключения, полученные из таблицы IntercompanyPairs (например, строки балансировщика, которые отрицают взаимные балансы).В рабочей книге есть вспомогательные столбцы для перевода местных валют в валюту отчетности с использованием слоя валютных курсов (курсы по дате) и расчета консолидированной чистой прибыли, капитала и нераспределенной прибыли с перераспределением вперед.В таблицах сверки перечислены несовпадающие внутрифирменные позиции и сегменты устаревания для различий, требующих ручного исследования.Он также готовит графики раскрытия информации для миноритарных и неконтролирующих долей участия, а также выдает предлагаемые строки журнальных записей, готовые для загрузки в главную книгу.Встроенная проверка данных, заблокированные таблицы предположений и журнал изменений повышают готовность к контролю и аудиту.Такой подход уменьшает ошибки консолидации вручную и ускоряет циклы закрытия, сохраняя при этом прозрачность для аудиторов и контролеров.